德兴市城市管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

      十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德兴市城市管理局概况

一、部门主要职能

1、城管局主要负责贯彻执行国家、省、市关于城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规；拟定和完善城市基础设施、公用设施、风景园林绿化和市容市貌建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；

2、城市管理法制宣传和城市管理知识的普及教育工作；城市道路、桥梁、路灯、绿化、排水、排涝、污水处理等市政设施、风景园林、环境卫生和公用事业中的燃气、城市公共客运的维修和管护；

3、城区农贸市场的建设与管理；

4、本区域城市管理执法的指导、统筹协调和组织调度工作；

5、本区域城市管理执法队伍的监督和考核工作；城市容貌、户外广告、环境卫生、市政建设等方面的管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，城管局内设综合股（计划财务股）和业务股（宣教法规股），另下设两个下属单位，城市管理综合行政执法大队（副科）和市政公用服务中心（股级）。

包括：局本级和1个所属二级单位（城管监察大队）。

本部门2021年年末实有人数162人，其中在职人员 162 人，离休人员0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

第二部分2021年度部门决算表

详见附件（十张表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计13821.13万元，其中年初结转和结余 3008.14万元，较2020年减少8103.39万元，下降36.96%；本年收入合计10812.99万元，较2020年减少11066.10万元，下降50.58%，主要原因是：项目工程款拨入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10812.99万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计13821.13万元，其中本年支出合计13821.13万元，较2020年减少4954.03万元，下降26.39%，主要原因是：项目工程款拨入减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少3008.14万元，下降100 %，主要原因是：财务制度由权责发生制改为收付实现制。

本年支出的具体构成为：基本支出1969.89万元，占14.25%；项目支出11851.24万元，占85.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为38537.36万元，决算数为13821.13万元，完成年初预算的286.89%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为34455.54万元，决算数为5327.18万元，完成年初预算的 105.28 %。主要原因是：本年项目收入增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为4081.82万元，决算数为8493.80万元，完成年初预算的180.86%。主要原因是：本年项目收入增加。

(三）卫生健康支出初预算数为0万元，决算数为0.15万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1969.89万元，其中：

（一）工资福利支出1835.94万元，较2020年增加337.24万元，增长22.50%，主要原因是：工资每年进级等。

（二）商品和服务支出133.80万元，较2020年减少19.58万元，下降12.77%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出0.15万元，较2020年减少41.58万元，下降99.64%，主要原因是：落实过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.48万元，决算数为12.12万元，完成预算的32.34%，决算数较2020年减少11.13万元，下降47.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.17万元，决算数为5.70万元，完成预算的29.73%，决算数较2020年减少7.3万元，下降56.15%，主要原因是厉行节约，减少不必要的请吃。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的请吃。全年国内公务接待69批，累计接待439人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位交流学习往来用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是本单位当年没购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.31万元，决算数为6.42万元，完成预算的35.06%，决算数较2020年减少3.82万元，下降37.30%，主要原因是有效执行公车改革方案，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出133.8 万元，较上年决算数增加54.48万元，增长 68.68 %，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2362.72万元，其中：政府采购货物支出778.4万元、政府采购工程支出593.82万元、政府采购服务支出990.5万元。授予中小企业合同金额2362.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2362.72万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.92%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，主要是执法执勤用车23辆。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。其他国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金13820.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“路灯维修及电费”、“市政设施维护”、“银泗公路维护”“新垃圾填埋场运行”“城区环境卫生清扫保洁服务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13820.98万元，政府性基金预算支出13820.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

  十、政府性基金情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出130.31万元。较上年决算数减少8,563.16万元。主要原因是生态环境治理减少。

  十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。