生产资金发展管理局2021年度部门决算

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能

（一）负责全市财政信用资金

（二）预算资金、专项资金管理，市属企业资产经营管理及国债发行，兑付和转让。

 (三）统一管理本级向外借出的各项债权，财政信用资金，，预算内资金，预算外资金，支农，农业综合开发，企业周转金各类债权。

（四）严格监管，及时对财政周转金进行确权签证，保证金偾务的有效性，全力追讨和回收财政周转金，维护财政周转金安全，防止国有资产流失

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构。为生产资金发展管理局。

本单位2021年年末实有人数   7人，其中在职人员 7 人，离休人员  人，退休人员 3  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；

第二部分  2021年度单位决算表

 

详见附件（十张表）

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 124.9   万元，较2020年增加10.7  万元，增长9.37  %；本年收入合计 124.9 万元，较2020年增加10.7  万元，增长9.37  %，主要原因是：增加人员工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 124.9 万元，占 100 %；  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 124.9   万元，其中本年支出合计124.9   万元，较2020年增加10.7  万元，增长9.37  %，主要原因是：正常；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 124.9  万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 109.6  万元，决算数为 124.9 万元，完成年初预算的114.57  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 109.01  万元，决算数为124.9  万元，完成年初预算的 114.57 %，主要原因是：增加人员工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.91  万元，其中：

（一）工资福利支出  118.3 万元，较2020年增加20.33  万元，增长26.43  %，主要原因是：增加人员工资。

（二）商品和服务支出  5.18 万元，较2020年减少3.32  万元，下降40.11  %，主要原因是：正常。

（三）对个人和家庭补助支出  0.25万元，较2020年减少7.32 万元，下降25.59  %，主要原因是：正常。

（四）资本性支出   1.18万元，较2020年增加1.18  万元，增长100 %，主要原因是：正常。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的 41.18 %，决算数较2020减少0.08  万元，下降10.26 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.7  万元，决算数为  0.7万元，完成预算的41.18 %，决算数较2020年减少0.08 万元，下降10.26  %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待减。全年国内公务接待 10 批，累计接待62  人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无.与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

    十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

    十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。