德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2016年部门决算

目录

第一部分德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职能

创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。由德兴市政府授权，依据《风景名胜区管理条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。

第二部分德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计664.47万元，其中上年结转和结余0元；本年收入合计664.47万元，较上年下降13.5%，主要原因是：2016年有商业服务业等支出152.96万元（2015年251.93万元）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入664.47万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计664.47万元，其中本年支出合计664.47万元，较上年下降13.5%，主要原因是：2016年有商业服务业等支出152.96万元（2015年为251.93万元）；年末结转和结余0元，。

本年支出的具体构成为：基本支出73.76万元，占11.1%；项目支出590.7万元，占88.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为195.83万元，决算数为664.47万元，完成年初预算的339.3%，主要原因是：2016年有企业政策性补贴564.96万元（城乡社区支出411万元、商业服务业等支出153.96万元）。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为70万元，决算数为70.61万元，完成年初预算的100.87%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为411万元；商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为152.96万元；。

按经济分类科目分：工资福利支出39.34万元，较上年下降33.59%，主要原因是：人员调整；商品和服务支出9.69万元，较上年下降83.14%，主要原因是：景区宣传事物转至运营公司。对企事业单位的补贴201.21万元，主要原因是：景区建设需要。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出52.26万元，其中：基本工资12.28万元，津贴补贴11.75万元，奖金10.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.57万元，生活补贴3.21万元，办公费2.18万元，公务接待费2.84万元，公务用车运行维护费3.25万元，印刷费1.43万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12.2万元，决算数为6.08万元，完成预算的49.83%，决算数较上年下降56.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元。主要原因是：景区考察目标调整至国内主要景区。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为2.83万元，完成预算的78.61%，决算数较上年下降19.83%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.25万元，完成预算的90.28%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购服务支出2万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目17个，共涉及资金664.47万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“预算执行的有效性”等17个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出664.47万元。从监控情况来看，预、决算差异率变动率较大，主要是由于景区不断完善，新增一村一林场。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出664.47万元。从评价情况来看，2016年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有人员经费、日常公用经费、对企事业单位的补贴。人员经费支出时按国家规定的工资标准发放给职工，日常公用经费用于添置办公用品，办公设备等，三公经费公务用车维护费支出较上年有所减少。项目支出为企业政策性补贴。

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（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中试点公开预算编制的准确完整性及预算执行的有效性项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，预算编制的准确完整性项目自评得分为18.5分。发现的主要问题及原因：一是收入预决算差异率过高；二是基本支出预决算差异率过高。下一步改进措施：强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。根据年初设定的绩效目标，预算执行的有效性项目自评得分为39.5分。下一步改进措施：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

第三部分德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2016年部门决算表

（详见附表）