德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

 

一、部门主要职能

（一）创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。

（二）由德兴市政府授权，依据《风景名胜区管理条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能。

（三）按照《风景名胜区管理条例》加强对风景名胜区的管理，有效保护和合理利用风景名胜资源。

（四）风景名胜区的设立、规划、保护、建设、利用和管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

下设相关机构

一、党政办公室

负责党工委、管委会日常事务的处理和硬件文书、档案保密管理，承办有关会议的组织及文稿的起草和文印工作承办纪委、监察、组织、人事机构编制管理、党员教育、政策宣传、精神文明建设和群团工作，负责机关事务、来客接待、后勤管理工作。

二、计划财务统计办公室

贯彻执行国家财政、税收、物价、统计、审计等方针政策和法规，做好风景区国民经济和社会发展计划，做收支预、决算。负责财务日常工作及财务统计报表工作，负责好风景区各项数据的编制、收集、统计和上报等工作。负责风景区内国有资产经营管理、项目融资等工作。

三、规划建设环保办公室

根据大茅山风景区总体规划和控制性详细规划，加强风景区各专项规划和各类建设活动的管理与监督，负责代管村产农民集中居住规划编制。负责风景区的环境保护和环保监察工作。协助办理项目建设用地、林地征占用及“一证两书”等报批工作。

四、市场营销办公室

负责风景区旅游宣传营销方针政策的制定和组织实施工作，负责旅游客源市场调研与目标市场定位。制定风景区旅游市场开发战略及年度发展计划目标。组织指导风景区旅游产品的开发和重大促销活动负责风景区间协作沟通，负责和各旅行社、新闻媒体的联系合作，负责风景区大茅山旅游网站、微信平台建设及日常管理、维护、更新，负责收集、充实和完善风景区宣传营销基础资料。

五、社会事务和综合治理办公室

承担卫生和人口计划生育服务、文化广播电影电视、农林水技术推广、人力资源和社会保障劳动就业和民政相关工作。

六、景区管理办公室

负责风景区旅游安全、森林防火防汛、病虫害防治、旅游秩序秩序交通、工商经营管理、文明创建、安全生产监管及安全预警处置等工作。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计15332.6万元，其中年初结转和结余0万元，和2021年一致；本年收入合计15332.6万元，较2021年增加14852.16万元，增长3091.36%，主要原因是：风景区2022年开展了——大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目，项目建设资金1.49亿元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15332.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计15332.6万元，其中本年支出合计15332.6万元，较2021年增加14852.16万元，增长3091.36 %，主要原因是：风景区2022年开展了——大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目，项目建设资金1.49亿元；年末结转和结余0万元，和2021年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出144.18万元，占0.94%；项目支出15188.42万元，占99.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为123.04万元，决算数为15332.6万元，完成年初预算的12461.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为123.04万元，决算数为145.16万元，完成年初预算的117.97%，主要原因是：景区正常人员调动、人员晋升带来的增人增资。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为26.95万元，主要原因是：开展文旅宣传营销活动产生的费用。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为190.29万元，主要原因是：开展招商引资项目对企业土地流转给予的补助。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为38.20万元，主要原因是：收到下属林场的天保林补助。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为14930万元，主要原因是：风景区2022年开展了——大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目，项目建设资金1.49亿元。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.99万元，其中：

（一）工资福利支出119.24万元，较2021年减少20.56万元，下降14.7%，主要原因是：景区正常人员调动带来的减人减资。

（二）商品和服务支出24.94万元，较2021年减少17.26万元，下降40.9%，主要原因是：受疫情影响减少外出宣传活动减少费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年不变。

（四）资本性支出0万元，较2021年不变。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   35万元，决算数为5.19万元，完成全年预算的14.83%，决算数较2021年减少10.9万元，下降67.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年不变。决算数较全年预算数一致。

（二）公务接待费支出全年预算数为23万元，决算数为1.91万元，完成全年预算的8.3%，决算数较2021年减少5.06万元，下降72.6%，主要原因是：受疫情影响减少外出活动，减少费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响减少外出活动，减少费用。全年国内公务接待30批，累计接待  275人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：景区日常文旅活动及乡镇事务公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年不变，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变；公务用车运行维护费支出全年预算数为12万元，决算数为3.27万元，完成全年预算的27.25%，决算数较2021年减少5.84万元，下降64.1%，主要原因是受疫情影响减少外出活动，减少费用，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响减少外出活动，减少费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金15332.6万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“森林防火”、“2022年景区基建专项债”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出263.99万元，政府性基金预算支出15,068.61万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我景区单位预算执行良好。项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政单位的监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出263.99万元，政府性基金预算支出15,068.61万元，国有资本预算支出0万元。。从评价情况来看，景区围绕建设全域旅游示范区的综合目标，全体干部职工做到了认真履职、克服困难、坚守岗位，在思想上、行动上始终与市委、市政府保持高度一致，景区重点项目建设、旅游秩序管理、环境卫生优化监管、基础设施建设维护等工作精心组织、有效开展。在汛期防范、旅游黄金周等重点时段，全景区干部职工齐心协力做好各项工作。在旅游秩序管理，环境卫生优化监管，中心景区基础设施重点项目建设，全域旅游基础设施建设等方面全面铺开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“景区环境整治”、“招商引资项目”项目单位评价报告（见附件）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

 

一、部门主要职能

（一）创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。

（二）由德兴市政府授权，依据《风景名胜区管理条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能。

（三）按照《风景名胜区管理条例》加强对风景名胜区的管理，有效保护和合理利用风景名胜资源。

（四）风景名胜区的设立、规划、保护、建设、利用和管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

下设相关机构

一、党政办公室

负责党工委、管委会日常事务的处理和硬件文书、档案保密管理，承办有关会议的组织及文稿的起草和文印工作承办纪委、监察、组织、人事机构编制管理、党员教育、政策宣传、精神文明建设和群团工作，负责机关事务、来客接待、后勤管理工作。

二、计划财务统计办公室

贯彻执行国家财政、税收、物价、统计、审计等方针政策和法规，做好风景区国民经济和社会发展计划，做收支预、决算。负责财务日常工作及财务统计报表工作，负责好风景区各项数据的编制、收集、统计和上报等工作。负责风景区内国有资产经营管理、项目融资等工作。

三、规划建设环保办公室

根据大茅山风景区总体规划和控制性详细规划，加强风景区各专项规划和各类建设活动的管理与监督，负责代管村产农民集中居住规划编制。负责风景区的环境保护和环保监察工作。协助办理项目建设用地、林地征占用及“一证两书”等报批工作。

四、市场营销办公室

负责风景区旅游宣传营销方针政策的制定和组织实施工作，负责旅游客源市场调研与目标市场定位。制定风景区旅游市场开发战略及年度发展计划目标。组织指导风景区旅游产品的开发和重大促销活动负责风景区间协作沟通，负责和各旅行社、新闻媒体的联系合作，负责风景区大茅山旅游网站、微信平台建设及日常管理、维护、更新，负责收集、充实和完善风景区宣传营销基础资料。

五、社会事务和综合治理办公室

承担卫生和人口计划生育服务、文化广播电影电视、农林水技术推广、人力资源和社会保障劳动就业和民政相关工作。

六、景区管理办公室

负责风景区旅游安全、森林防火防汛、病虫害防治、旅游秩序秩序交通、工商经营管理、文明创建、安全生产监管及安全预警处置等工作。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计15332.6万元，其中年初结转和结余0万元，和2021年一致；本年收入合计15332.6万元，较2021年增加14852.16万元，增长3091.36%，主要原因是：风景区2022年开展了——大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目，项目建设资金1.49亿元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15332.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计15332.6万元，其中本年支出合计15332.6万元，较2021年增加14852.16万元，增长3091.36 %，主要原因是：风景区2022年开展了——大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目，项目建设资金1.49亿元；年末结转和结余0万元，和2021年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出144.18万元，占0.94%；项目支出15188.42万元，占99.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为123.04万元，决算数为15332.6万元，完成年初预算的12461.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为123.04万元，决算数为145.16万元，完成年初预算的117.97%，主要原因是：景区正常人员调动、人员晋升带来的增人增资。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为26.95万元，主要原因是：开展文旅宣传营销活动产生的费用。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为190.29万元，主要原因是：开展招商引资项目对企业土地流转给予的补助。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为38.20万元，主要原因是：收到下属林场的天保林补助。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为14930万元，主要原因是：风景区2022年开展了——大茅山景区基础服务和旅游配套设施建设项目，项目建设资金1.49亿元。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.99万元，其中：

（一）工资福利支出119.24万元，较2021年减少20.56万元，下降14.7%，主要原因是：景区正常人员调动带来的减人减资。

（二）商品和服务支出24.94万元，较2021年减少17.26万元，下降40.9%，主要原因是：受疫情影响减少外出宣传活动减少费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年不变。

（四）资本性支出0万元，较2021年不变。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   35万元，决算数为5.19万元，完成全年预算的14.83%，决算数较2021年减少10.9万元，下降67.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年不变。决算数较全年预算数一致。

（二）公务接待费支出全年预算数为23万元，决算数为1.91万元，完成全年预算的8.3%，决算数较2021年减少5.06万元，下降72.6%，主要原因是：受疫情影响减少外出活动，减少费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响减少外出活动，减少费用。全年国内公务接待30批，累计接待  275人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：景区日常文旅活动及乡镇事务公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年不变，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变；公务用车运行维护费支出全年预算数为12万元，决算数为3.27万元，完成全年预算的27.25%，决算数较2021年减少5.84万元，下降64.1%，主要原因是受疫情影响减少外出活动，减少费用，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响减少外出活动，减少费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金15332.6万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“森林防火”、“2022年景区基建专项债”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出263.99万元，政府性基金预算支出15,068.61万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我景区单位预算执行良好。项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政单位的监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出263.99万元，政府性基金预算支出15,068.61万元，国有资本预算支出0万元。。从评价情况来看，景区围绕建设全域旅游示范区的综合目标，全体干部职工做到了认真履职、克服困难、坚守岗位，在思想上、行动上始终与市委、市政府保持高度一致，景区重点项目建设、旅游秩序管理、环境卫生优化监管、基础设施建设维护等工作精心组织、有效开展。在汛期防范、旅游黄金周等重点时段，全景区干部职工齐心协力做好各项工作。在旅游秩序管理，环境卫生优化监管，中心景区基础设施重点项目建设，全域旅游基础设施建设等方面全面铺开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“景区环境整治”、“招商引资项目”项目单位评价报告（见附件）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件