大茅山镇2021年度部门决算

目 录

第一部分 大茅山镇概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大茅山镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）大茅山镇人民政府是主管乡镇全面工作的职能部门，主要职责是全面贯彻落实党和国家在村镇的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对村镇工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加村（居）民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进村镇和谐四个方面履行职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数43人，其中：在职人数29人，包括行政人员19人、全部补助事业人员10人，自收自支14人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1780.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加935.27万元，增长110.67 %；主要原因是：新成立乡镇，各方面不断在完善，其中人员倍增，增加人员经费215万，产业引导基金由82.49万增长到1034.62万，增加了952.13万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1780.34万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1780.34万元，其中本年支出合计1780.34万元，较2020年增加935.27万元，增长110.67 %，主要原因是：新成立乡镇，各方面不断在完善，其中人员倍增，增加人员经费215万，产业引导基金由82.49万增长到935.03万，增加了852.54万；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出367.17万元，占20.62 %；项目支出1713.16万元，占79.38 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1780.34万元，决算数为1780.34万元，完成年初预算的99.99%。其中：

（一）人大事务经费支出年初预算数为1.62万元，决算数为1.62万元，完成年初预算的100%。

（二）政协事务经费支出年初预算数为3万元，决算数3万元，完成年初预算的100%。

（三）政府公用经费支出年初预算数为145万元，决算数145万元，完成年初预算的100%。

（四）财政事务工作经费支出年初预算数为5.07万元，决算数5.07万元，完成年初预算的100%。

（五）产业引导资金支出年初预算数为1034.62万元，决算数1034.62万元，完成年初预算的100%。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.74万元，决算数0.74万元，完成年初预算的100%。

（七）垃圾兑换银行卫生费支出年初预算数为1.1万元，决算数1.1万元，完成年初预算的100%。

（八）新农村建设资金支出年初预算数为72万元，决算数72万元，完成年初预算的100%。

（九）第二批中央水利救灾资金支出年初预算数为10万元，决算数10万元，完成年初预算的100%。

（十）贫困户产业奖补资金支出年初预算数为1.88万元，决算数1.88万元，完成年初预算的100%。

（十一）乡村振兴补助资金支出年初预算数为75.94万元，决算数75.94万元，完成年初预算的100%。

（十二）天然林保护管护补助资金支出年初预算数为0.52万元，决算数0.52万元，完成年初预算的100%。

（十三）土地开发支出工作经费年初预算数为27.83万元，决算数27.83万元，完成年初预算的100%。

（十四）大学生回村工程工作经费支出年初预算数为7.36万元，决算数7.36万元，完成年初预算的100%。

（十五）村干部报酬支出年初预算数为23.65万元，决算数23.65万元，完成年初预算的100%。

（十六）基层专岗财政补贴资金支出年初预算数为2.7万元，决算数2.7万元，完成年初预算的100%。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出367.17万元，其中：

（一）工资福利支出322.03万元，较2020年增加213.66万元，增长1.97 %，主要原因是：人员补充到位，人数翻倍。

（二）商品和服务支出45.13万元，较2020年减少31.56万元，下降41.15 %，主要原因是：公务用车和公务接待放到了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年减少1.77 万元，下降100%。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少12.76万元，下降100%，主要原因是：2021年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为99万元，决算数为90.38万元，完成预算的91.29%，决算数较2020年增加4.85万元，增长5.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元.

（二）公务接待费支出年初预算数为81万元，决算数为72.99万元，完成预算的90.11%，决算数较2020年增加14.45 万元，增长24.70 %，主要原因是新纳入了村居，业务在不断新增。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，不浪费。全年国内公务接待675批，累计接待5194人次，其中外事接待313批，累计接待3048人次，主要为：各部门对接工作、新人培训学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的96.61%，决算数较2020年减少9.62万元，下降35.6 %，主要原因是2020年有购置车12.76万元，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为17.39万元，完成预算的96.61%，决算数较2020年增加3.14万元，增长22.03%，主要原因是增加了一辆公务车，且原公务车年份已久，故障比较多，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制经费支出，尽可能保证在预算内支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少44.32万元，降低49.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少1.86万/资产运行维护支出减少12.41万/资本支出减少12.76万/落实过紧日子要求压减17.29万元支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.9万元，其中：政府采购货物支出12.9万元。授予中小企业合同金额12.9万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的23.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1413.03万元，占项目支出总额的79.36%。

组织对“新农村建设”、“产业引导资金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1413.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各预算项目均能较好的完成年预算额，自评价平均分为99.25分，分数较低的是产业引导资金，主要是受政策影响，不能很好的达到满意效果。

（一）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出367.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我镇2021年度年初预算全年总支出1780.34万元（除去了产业引导资金任务数差），实际支出1780.34万，预算执行率达99%，公用经费预算执行率为95%，三公经费全年预算为98.3万，实际支出86.64万元，三公经费控制率为88%。我镇各项资金拨付及时，无故意拖欠现象。较好的完成了各项中心工作，为石材厂征地150多亩、为南溪村大改环境面貌、改善居民生活条件等

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。