德兴市供销合作社2018年度部门决算

目    录

第一部分  德兴市供销合作社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市供销合作社概况

一、部门主要职能

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导。

是按照“供销主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场。

是依托供销社设施、场地等资源，开拓农村农副产品流通市场。

是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络，开拓农资销售市场。

四．是在巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上，进一步开拓废旧物资回收市场。进一步加强队伍建设，为供销事业发展和改革的顺利推进提供坚强保障。进一步做好综治、安全生产、信访维稳以及020党员为民服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数 15  人，其中行政编制  13人，事业编制 2  人；年末实有人数13   人，其中在职人员  13人，离休人员  0人，退休人员 21  人；年末学生人数   0人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表(九张表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  244.91  万元，其中年初结转和结余  万元，较2017年增加（减少）  万元，增长10.22  %；本年收入合计 244.91 万元，较2017年增加（减少）  万元，增长10.22  %，主要原因是：本年度工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 244.91 万元，占  100%；事业收入   0万元，占 0 %；经营收入   0万元，占 0%；其他收入  0 万元，占  0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计   244.91 万元，其中本年支出合计  244.91 万元，较2017年增加 22.71 万元，增长 10.22 %，主要原因是：本年度工资增加；年末结转和结余 0  万元，较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。

本年支出的具体构成为：基本支出   211.17万元，占86.22 %；项目支出33.74 万元，占 13.78 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为238.84 万元，决算数为  244.91万元，完成年初预算的 122.12 %。其中：

（一）商业服务业等支出年初预算数为  238.84 万元，决算数为  229.91万元，完成年初预算的122.12  %，主要原因是：人员工资增加。

（二）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，主要原因是追加化肥储备贴息资金

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  211.17万元，其中：

（一）工资福利支出 122.12  万元，较2017年增加17.27  万元，增长14.14  %，主要原因是，人员工资增长。

（二）商品和服务支出   23.51万元，较2017年增加（减少）  万元，增长14.23 %，主要原因是：服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出  65.54 万元，较2017年增加0 万元，增长0%，主要原因是：……。

（四）资本性支出   0万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8   万元，决算数为 5.59 万元，完成预算的 96.4 %，决算数较2017年减少0.47  万元，下降8.36  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.8  万元，决算数为  5.59万元，完成预算的96.4 %，决算数较2017年减少0.47  万元，下降8.36  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格遵守八项规定，杜绝同城吃请，一客多陪现象。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   23.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少9.07 万元，降低38  %，主要原因是：日常公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目

0个，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

第四部分  名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。