德兴市供销合作社2020年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市供销合作社概况

一、部门主要职能

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导。

一．是按照“供销主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场。

二．是依托供销社设施、场地等资源，开拓农村农副产品流通市场。

三．是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络，开拓农资销售市场。

四．是在巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上，进一步开拓废旧物资回收市场。进一步加强队伍建设，为供销事业发展和改革的顺利推进提供坚强保障。进一步做好综治、安全生产、信访维稳以及020党员为民服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级所属二级预算单位（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数 11人，其中在职人员 11人，离休人员 0人，退休人员 21人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件（10张表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 332.24万元，其中年初结转和结余0.1万元，较2019年增加85.34万元，增长 34.56%；本年收入合计332.24万元，较2019年增加85.34万元，增长34.56%，主要原因是：补拨了三个人的死亡抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 332.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 332.24万元，其中本年支出合计 332.24万元，较2019年增加85.34万元，增长34.56%，主要原因是：增加经建专项资金及退休人员死亡抚恤金；年末结转和结余 1万元，较2019年增加0.9万元，增长900%，主要原因是：正常资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 332.24万元，占 94%；项目支出 20万元，占 6%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 275.15万元，决算数为 332.24万元，完成年初预算的120%。其中：

（一）商业服务业等支出年初预算数为206.7万元，决算数为 312.05万元，完成年初预算的 119.7%，主要原因是：增加了抚恤金。

（二）粮油物资储备支出年初预算数为 15万元，决算数为20万元，完成年初预算的133.3%，主要原因是：增加了贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.94万元，其中：

（一）工资福利支出 161.15万元，较2019年增减少11.52万元，下降7%，主要原因是：人员工资减少。

（二）商品和服务支出21.41万元，较2019年增加1.71万元，增长8%，主要原因是：其他商品服务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 17.38万元，较2019年增加22.13万元，下降55%，主要原因是：死亡抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.68万元，决算数为 5.45万元，完成预算的95%，决算数较2019年增加（减少） 0.54万元，下降10%，其中：公务接待减少了。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出境.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：是没有因公出境。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：是没有因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.68万元，决算数为5.45万元，完成预算的 95%，决算数较2019年减少0.54万元，下降10%，主要原因是减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待 批，累计接待 人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公车。全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出332.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 57.09万元，增长20%，主要原因是：增加了经建专项，增加了退休人员死亡抚恤金，人员工资调整增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要情况无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”、“XXX”等 0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对德兴供销合作社开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 275.15万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，情况良好。德兴市供销合作社项目绩效情况是没有项目。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。没有项目（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为

万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金