德兴市供销合作社2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

      十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导。

一．是按照“供销主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场。

二．是依托供销社设施、场地等资源，开拓农村农副产品流通市场。

三．是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络，开拓农资销售市场。

四．是在巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上，进一步开拓废旧物资回收市场。进一步加强队伍建设，为供销事业发展和改革的顺利推进提供坚强保障。进一步做好综治、安全生产、信访维稳以及020党员为民服务工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，内设股室5个，分别是：1、行政办公室2、财务审计股3、科技教育股4、资产经营股5、合作指导股。

本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员 11 人，企业离休人员 2 人，退休人员 30 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度单位决算表

见附件（十张表）

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计324.51 万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计324.51万元，较2020年减少7.73 万元，下降 2 %，主要原因是：有人员退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入324.51万元，占 100 %；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计324.51万元，其中本年支出合计324.51万元，较2020年减少7.73万元，下降2%，主要原因是：人员退休；年末结转和结余 0万元，较2020年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 244.58万元，占75.37%；项目支出79.93万元，占24.63%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为296.67万元，决算数为324.51万元，完成年初预算的109.38 %。其中：

（一）商业服务业支出年初预算数为296.67万元，决算数为303.64万元，完成年初预算的102.35 %，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金。

（二）粮油物资支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 167.47万元，较2020年增加6.32 万元，增长4%，主要原因是：人员增加了。

（二）商品和服务支出25.08 万元，较2020年增加3.67万元，增长17.14 %，主要原因是：增加了其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出52.03万元，较2020年增加34.65 万元，增长199.38%，主要原因是：追加退休人员死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.51万元，完成预算的93.37%，决算数较2020年减少0.94万元，下降 17.25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.83万元，决算数为 4.51 万元，完成预算的93.37 %，决算数较2020年减少0.94 万元，下降 17.25 %，主要原因是减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费用减少。全年国内公务接待53 批，累计接待347人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 324.51万元，较年初预算数增加27.84 万元，增长9.38 %，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。表格为空表，是本单位无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20 万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

见附表

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。