德兴市供销合作社2021年部门预算

目录

第一部分德兴市供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德兴市供销合作社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分德兴市供销合作社2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德兴市供销合作社概况

一、部门主要职责

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导。

一．是按照“供销主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场。

二．是依托供销社设施、场地等资源，开拓农村农副产品流通市场。

三．是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络，开拓农资销售市场。

四．是在巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上，进一步开拓废旧物资回收市场。进一步加强队伍建设，为供销事业发展和改革的顺利推进提供坚强保障。进一步做好综治、安全生产、信访维稳以及020党员为民服务工作。

二、部门基本情况

要求：说明纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和单位名称）、编制人数、实有人数和在校学生数。

样式：

市供销合作社共有预算单位1个，包括局本级所属二级预算单位。编制人数15人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制2人；实有人数40人，其中：在职人数13人，包括行政人员11人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员2人；企业离休人员2人；退休人员32人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分德兴市供销合作社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

样式：

2021年市供销合作社收入预算总额为297.57万元，较上年预算安排增加0.07%。其中：财政拨款收入186.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入110万元，上级补助收入0万元，上年结转0.9万元。(如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”，则继续按以上格式说明。)

(二) 支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

样式：

2021年市供销合作社支出预算总额为297.57万元，较上年预算安排增加0.07%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出297.57万元，包括工资福利支出191.95万元，商品和服务支出20.6万元、对个人和家庭的补助84.52万元、其他资本性支出：0.5万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，……。（如有“结转下年’’，也按以上格式说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

(三)财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

样式：

2021年市供销合作社财政拨款支出预算186.67万元，较上年预算安排增加0.07%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元，……(其他支出功能类级科目也按以上格式说明)。

(四)政府性基金情况

要求：说明部门政府性基金支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

样式：

2021年市供销合作社政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）xx%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元，……(其他支出功能类级科目也按以上格式说明)。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

样式：

2021年部门机关运行费预算20.6万元，比2020年预算增加0.05万元，增长0.02%。

(六)政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

样式：

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

（八）供销合作社一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

项目概述：化肥贴息，化肥淡季储备

化肥淡储项目

1）项目概述

化肥贴息，化肥淡季储备

2）立项依据

地区正式文件，确保农资商品的质量安全，平抑农资市场价格，维护农资市场次序稳定。

3）实施主体

德兴市农业生产资料公司

4）实施方案

淡储化肥品种不少于3种；淡储化肥数量达到合同储备量。仓库面积不少于600平方米。销售额不少于4000万。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

20万

7）绩效目标和指标

预期目标1:淡储化肥品种不少于3种；2：淡储化肥数量达到合同储备量。通过项目实施，能有效做到统一销售价格，稳定农资市场价格。

2.**二级项目

......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年市供销合作社“三公”经费年初预算安排4.83万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：没有出境。

公务接待费4.83万元，较上年减0.85万元，主要原因是：压缩业务招待。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公车。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：没有购置新车。

第三部分德兴市供销合作社2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年部门预算表

部门名称：德兴市供销合作社

编制日期：2021年3月

编制单位：德兴市供销合作社

单位负责人签章：喻进财务负责人签章:聂江丰制表人签章：丁丽萍

收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

填报单位:312供销合作联社,312001供销合作联社机关			单位：万元
支出功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	186.67	186.67
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36
05	行政事业单位养老支出	13.36	13.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36
216	商业服务业等支出	173.31	173.31
02	商业流通事务	173.31	173.31
2160201	行政运行	173.31	173.31

一般公共预算基本支出表

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:312供销合作联社,312001供销合作联社机关						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.83		4.83
312	供销合作联社	4.83		4.83

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	297.57
社会保障和就业支出	13.36
商业服务业等支出	284.21

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	186.67	186.67
社会保障和就业支出	13.36	13.36
商业服务业等支出	173.31	173.31