德兴市供销合作社部门2022年部门预算 

目    录 

第一部分  德兴市供销合作社部门概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市供销合作社部门2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市供销合作社部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市供销合作社部门概况 

一、部门主要职责

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导。 

一．是按照“供销主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场。

二．是依托供销社设施、场地等资源，开拓农村农副产品流通市场。

三．是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络，开拓农资销售市场。

四．是在巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上，进一步开拓废旧物资回收市场。进一步加强队伍建设，为供销事业发展和改革的顺利推进提供坚强保障。进一步做好综治、安全生产、信访维稳以及020党员为民服务工作。 

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市供销合作社部门共有预算单位__1__个，内设股室5个，分别是：1、行政办公室2、财务审计股3、科技教育股4、资产经营股5、合作指导股。

编制人数小计__15__人,其中：行政编制人数___0_人,参照公务员管理的事业编制人数__11__人,全部补助事业编制人数__0__人,自收自支编制人数__0_人。实有人数小计_11__人,其中：在职人数小计_11___人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__11__人,全部补助事业在职人数___0_人。离休人数小计___2_人,退休人数小计_32___人,退职人员____人,遗属人数__6__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数_0___人，专科生人数__0__人。 

第二部分  2022年部门供销合作社部门预算表

（详见附表）

第三部分  供销合作社部门2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年供销合作社部门收入预算总额为__331.06__万元,较上年预算安排增加_33.49_万元;财政拨款收入__181.32_万元,较上年预算安排减少__5.35____万元;其他收入__110__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;事业单位经营收入_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转___39.74万元,较上年预算安排增加_38.84___万元。

   （二）支出预算情况

2022年供销合作社部门支出预算总额为支出预算总额为__331.06__万元,较上年预算安排增加___33.49__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__331.06__万元,较上年预算安排增加___33.49___万元;其中：工资福利支出__192.24__万元,商品和服务支出_22.24___万元,对个人和家庭的补助_77___万元,资本性支出__1__万元。项目支出__38.54元,较上年预算安排增加_____38.54万元;其中：工资福利支出_0___万元,商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出___38.54万元,对企业补助___0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_291.32___万元,较上年预算安排增加____291.32__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出____0万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排减少__13.36____万元;商业服务业支出___39.74_万元,较上年预算安排减少___244.47___万元;农林水支出____0万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;住房保障支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_192.27__万元,较上年预算安排增加___0.32_万元;商品和服务支出___22.24_万元,较上年预算安排减少____1.64_万元;对个人和家庭的补助_77__万元,较上年预算安排增加减少_____7.52_万元;资本性支出__39.54__万元,较上年预算安排增加（减少）___39.04___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年德兴市供销合作社部门财政拨款支出预算总额为__181.32_万元,较上年预算安排减少___5.35万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__181.32__万元, 教育支出____万元,社会保障和就业支出____万元,卫生健康支出____万元,住房保障支出____万元。

按支出项目类别划分：基本支出__181.32__万元,较上年预算安排减少____5.35__万元;其中：工资福利支出___110.32万元,商品和服务支出__9__万元,对个人和家庭的补助__62_万元,资本性支出__0__万元。项目支出___0_万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出_0__万元。

（四）政府性基金情况

2022年德兴市供销合作社部门政府性基金支出预算为0____万元。

按支出项目类别划分：

（如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市供销合作社部门国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

（如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 23.24  万元，比2021年预算增加    2.14万元，增长     10.14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额____0万元,其中: 政府采购货物预算___0_万元, 政府采购工程预算____0万元, 政府采购服务预算___0_万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无                。

（九）化肥淡储项目情况说明（部门本级）

化肥淡储项目

1）项目概述

化肥贴息，化肥淡季储备

2）立项依据

地区正式文件，确保农资商品的质量安全，平抑农资市场价格，维护农资市场次序稳定。

3）实施主体

德兴市农业生产资料公司

4）实施方案

淡储化肥品种不少于3种；淡储化肥数量达到合同储备量。仓库面积不少于600平方米。销售额不少于2000万。 

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

  20万

7）绩效目标和指标

预期目标1:淡储化肥品种不少于3种；2：淡储化肥数量达到合同储备量。通过项目实施，能有效做到统一销售价格，稳定农资市场价格。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市供销合作社部门“三公”经费一般公共预算安排 4.83  万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：没有因公出国情况。

公务接待_4.83___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：合理计划安排，保持经费支出只减不增。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：没有公车。

公务用车购置____0万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：没有车辆购置

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年部门预算表 

  

部门名称：德兴市供销合作社 

 

编制日期：2022年3月 

 

编制单位：德兴市供销合作社

  

单位负责人签章： 喻进               财务负责人签章:  聂江丰         制表人签章：丁丽萍

收支预算总表

填报单位:【312】德兴市供销合作社【312001】德兴市供销合作社

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	181.32		291.32
（一）一般公共预算拨款收入	181.32		39.74
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	110.00
本年收入合计	291.32	本年支出合计	331.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	39.74
收入总计	331.06	支出总计	331.06

 

 

部门收入总表

填报单位：【312】德兴市供销合作社，【312001】德兴市供销合作社

单位：方元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	331.06	39.74	181.32	181.32						110.00
201	一般公共服务支出	291.32		181.32	181.32						110.00
13	商贸事务	291.32		181.32	181.32						110.00
2011301	行政运行	291.32		181.32	181.32						110.00
216	商业服务业等支出	39.74	39.74								110.00
02	商业流通事务	39.74	39.74								110.00
2160201	行政运行	1.20	1.20
2160299	其他商业流通事务支出	38.54	38.54

 

部门支出总表

 

填报单位:【312】德兴市供销合作社【312001】德兴市供销合作社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	331.06	292.52	38.54
201	一般公共服务支出	291.32	291.32
13	商贸事务	291.32	291.32
2011301	行政运行	291.32	291.32
216	商业服务业等支出	39.74	1.20	38.54
02	商业流通事务	39.74	1.20	38.54
2160201	行政运行	1.20	1.20
2160299	其他商业流通事务支出	38.54		38.54

 

财政拨款收支总表

填报单位:【312】德兴市供销合作社，【312001】德兴市供销合作社

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	181.32	一、本年支出	181.32	181.32
一般公共预算拨款收入	181.32		181.32	181.32
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	181.32	支出总计	181.32	181.32

 

一般公共预算支出表

【312】德兴市供销合作社，【312001】德兴市供销合作社

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
（公开到项级）	米来	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	181.32	181.32
201	一般公共服务支出	181.32	181.32
13	商贸事务	181.32	181.32
2011301	行政运行	181.32	181.32

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：【312】德兴市供销合作社，【312001】德兴市供销合作社

单位：万元

 

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	181.32	172.32	9.00
301	工资福利支出	110.32	110.32
30101	基本工资	45.72	45.72
30103	奖金	3.81	3.81
30107	绩效工资	30.89	30.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	2.09		2.09
30217	公务接待费	4.83		4.83
30239	其他交通费用	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00
30301	离休费	14.00	14.00
30302	退休费	21.57	21.57
30305	生活补助	8.35	8.35
30309	奖励金	15.84	15.84
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24

 

 

 

 

填报单位:【312】

注：若为空表,则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 （境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国（境）费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
312	德兴市供销合作社	4.83				4.83

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门（单位） 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市供销合作社
联系人	丁丽萍				联系电话	15970363996
部门基本信息
部门所属领域			商务		直属单位包括		德兴市政府
内设职能部门			5个		编制控制数		15
在职人员总数			11		其中:行政编制人数		11
事业编制人数			0		编外人数		0
当年预算情况（万元）
收入预算合计			291.32		其中:上级财政拨款		0
本级财政安排			181.32		其他资金		110
支出预算合计			291.32		其中:人员经费		269.24
公用经费			22.08		项目经费
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		数量指标	192.24
		质量指标		质量指标	4.8
		时效指标		时效指标	100%
		成本指标		成本指标	8000/人
效益指标		经济效益指标		经济效益指标	按标准控制
		生态效益指标		社会效益指标	维护农资市场次序
		可持续影响指标		生态效益指标	保护环境
满意度指标		满意度指标		可持续影响指标	实现经济可持续发展

 

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			化肥贴息，化肥淡季储备
主管部门及代码			德兴市供销合作社	实施单位	德兴市农业生产资料公司
项目属性				项目日期范围	化肥淡季储备
					2022年度
项目资金 （ 万元）			年度资金总额	20
			其中:财政拨款
			其他资金	20
年度绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	利息支出			20万元
	质量指标	冬储数量			2000吨
	时效指标	资金收益率			100%
	成本指标	办公费用			下乡补助30/人
效益指标	经济效益指标	加强管理资金合理合法使用			按标准控制
	社会效益指标	保障农资市场稳定，保障农业生产			维护农业发展
	生态效益指标	保证农资质量，保护土壤			保护环境
	可持续影响指标	保障农资市场稳定			实现经济可持续性发展
满意度指标	满意度指标	公众对部门的没有比例			90%