德兴市供销合作社2023年单位预算

目 录

第一部分 德兴市供销合作社单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市供销合作社单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市供销合作社2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市供销合作社概况

一、单位主要职责

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导，具体如下。

(一)宣传贯彻党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府的方针、政策。研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，促进合作经济的发展。

(二)根据全市城乡一体化建设大局，参与推动农业产业化建设和为农服务工作。指导培育各类专业合作组织，专业协会和农村经纪人队伍，发展农村合作经济。

(三)按照市政府授权，对农业生产资料、再生资源、烟花爆竹经营进行组织、协调、监督管理。组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

(四)指导农村现代流通体系建设，构建农资、农副产品、再生资源、烟花爆竹等农村现代流通服务网络促进农村商品大生产、大流通和城乡物资交流。

(五)向政府和有关部门反映农村、农业、农民及供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门的关系。

(六)组织供销社的经营管理和供销社之间的经济合作。负责系统内的基本建设管理，对社有资产进行监督管理和运营。督导供销社系统完成市政府下达的各项经济工作任务。

(七)负责指导全市供销社系统组织、队伍建设和人才资源开发以及为农科技服务，不断提高农民社员和职工队伍素质。

(八)承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市供销合作社部门共有预算单位__1__个，包括：编制人数小计15 人,其中：行政编制人数0 人,参照公务员管理的事业编制人数15 人,全部补助事业编制人数人,部分补助事业编制人数0 人。实有人数小计11 人,其中：在职人数小计11 人,行政在职人数0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数11 人,全部补助事业在职人数0 人,部分补助事业在职人数0 人。离休人数小计2人,退休人数小计29 人,遗属人数5人。

第二部分 德兴市供销合作社2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市供销合作社2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德兴市供销合作社收入预算总额为__637.7__万元,较上年预算安排增加306.64万元;财政拨款收入_557.7__万元,较上年预算安排增加_376.38_万元；其他收入__80__万元,较上年预算安排减少__30___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入_0___万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转____0万元,较上年预算安排增加（减少）_0___万元。

(二)支出预算情况

2023年德兴市供销合作社支出预算总额为__637.7____万元,较上年预算安排增加306.64万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__322.08____万元,较上年预算安排减少____1.02_万元;其中：工资福利支出__201.01___万元,商品和服务支出__43.88__万元,对个人和家庭的补助___73.2___万元,资本性支出___4___万元。项目支出__315.62__万元,较上年预算安排增加___277.04___万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出____0万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出___0_万元,对企业补助___315.62_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__623.92_万元,较上年预算安排增加__332.6___万元;教育支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;科学技术支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;社会保障和就业支出___13.78_万元,较上年预算安排增加0.42_万元;卫生健康支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）_0_____万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）0______万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_201.01__万元,较上年预算安排增加___8.74___万元;商品和服务支出__43.88_万元,较上年预算安排增加__21.64___万元;对个人和家庭的补助_73.2___万元,较上年预算安排减少___3.8___万元;资本性支出4___万元,较上年预算安排增加_4___万元;对企业补助__315.62_万元,较上年预算安排增加___315.62__万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德兴市供销合作社财政拨款支出预算总额___637.7___万元,较上年预算安排增加_306.64__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____623.92__万元,社会保障和就业支出__13.78____万元,卫生健康支出____0__万元,住房保障支出____0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__242.08万元,较上年预算安排减少__8.98____万元;其中：工资福利支出__156.01__万元,商品和服务支出___17.88_万元,对个人和家庭的补助_68.2___万元,资本性支出___0_万元。项目支出_315.62___万元,较上年预算安排增加_____277.08_万元;其中：商品和服务支出____0万元,对个人和家庭的补助____0万元,资本性支出___0_万元，对企业补助315.62万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市XX单位政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市XX单位国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算17.88万元，比2022年预算减少5.36万元，增长下降23.06%。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额0____万元,其中:政府采购货物预算_0___万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算_0___万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆_0___辆,其中：一般公务用车实有数0____辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）xx项目情况说明

1）项目概述

返还供销社土地收储资金

2）立项依据

德兴市政府办公室抄告单德府办抄字(2022)626号

3）实施主体

德兴市供销合作社及下属基层社

4）实施方案

两处基层社建设

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

315.62万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市供销合作社"三公"经费财政拨款安排_2.8___万元，其中：

因公出国_0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_无_____。

公务接待___2.8_万元,比上年减___2.03___万元，主要原因是：__缩减公务接待____。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：___无公车___。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：__无购车计划____。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。