海口镇人民政府2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

海口镇人民政府主管主要职责是：1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.促进本地经济发展。3.提供区域公共服务。4.全面加强社会管理。5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是本及单位和1个所属二级单位。

本单位2021年年末实有人数92人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员26人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计4700.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%；本年收入合计4700.88万元，较2020年减少2685.7万元，下降36.36%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4668.86万元，占99.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.02万元，占0.68%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计4700.88万元，其中本年支出合计4700.88万元，较2020年减少2685.7万元，下降36.36%，主要原因是：高铁及农田补助减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1238.74万元，占26.35%；项目支出3462.14万元，占73.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4809.06万元，决算数为4668.86万元，完成年初预算的97.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1073.32万元，决算数为1238.74万元，完成年初预算的115.41%，主要原因是：财政所及林管站合并导致人基数增加。

（一）（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为3876.54万元，决算数为1175.93万元，完成年初预算的30.33%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为33.14万元，决算数为31.49万元，完成年初预算的95.02%。主要原因是：合理支配资金。

(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为24万元，决算数为10.48万元，完成年初预算的43.67%。主要原因是：相关项目未完成支出比预算减少。

(五) 卫生健康支出年初预算数为16万元，决算数为6.48万元，完成年初预算的40.5%。主要原因是：疫情影响项目执行导致支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4668.86万元，其中：

（一）工资福利支出524.17万元，较2020年增加60.93万元，增长13.15%，主要原因是：主要原因是：人员增减及工资调整。

（二）商品和服务支出91.82万元，较2020年减少7.8 万元，下降7.83 %，主要原因是：规范三公支出，严格把控各个科室的采购及其他支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少91.25万元，下降100%。主要原因是：支出调整。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：政府未涉及资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为97.02万元，决算数为81.99万元，完成预算的84.51%，决算数较2020减少5.68万元，下降6.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：政府没有因公出国（境）相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为67.6万元，决算数为67.28万元，完成预算的99.52%，决算数较2020年减少3.78万元，增长下降5.32%，主要原因是对公务接待费用严格把控。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：三公不允许超预算。全年国内公务接待650批，累计接待5670人次，其中外事接待512批，累计接待4800人次，主要为：招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.71万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置新车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为29.42万元，决算数为14.71万元，完成预算的50%，决算数较2020年减少1.91万元，下降11.49%，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：对公务用车严格把控，严禁公车私用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出91.82万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少7.8万元，降低7.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减三公支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额38.5445万元，其中：政府采购货物支出11.5400万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.0045万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金4636.65万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1）项目概述：对村级一事一议的补助

2）立项依据：政府文件

3）实施主体：德兴市海口镇人民政府

4）实施方案：保障村居两委工资发放

5）实施周期：2021年1-12月

6）年度预算安排：21万元

7）绩效目标和指标：对评审项目客观公正评价

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。