花桥镇财政所2020年度部门决算

目 录

第一部分 花桥镇财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 花桥镇财政所概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

三、负责乡镇非税收入的管理;

四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

五、负责乡镇财政专项资金的管理;

六、协助乡村两级清收债权、化解债务;

七、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

八、负责对农民负担进行监督管理;

九、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

十、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员 3人、离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员 0人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 61.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少1.77万元，下降2.8%；本年收入合计61.4万元，较2019年减少1.77万元，下降2.8%，主要原因：是本年度财政收款收入相应减少及按上级要求压缩公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入61.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计61.4万元，其中本年支出合计 61.4万元，较2019年减少1.77万元，下降2.8%，主要原因是：本年度财政收款支出相应减少及按上级要求压缩公用经费；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出51.61万元，占84.06%；项目支出9.79万元，占15.94%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为61.4万元，决算数为61.4万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.61万元，其中：

（一）工资福利支出30.18万元，较2019年增加8.75万元，增长40.83%，主要原因是：本年度人员经费增加工资增加。

（二）商品和服务支出20.89万元，较2019年减少2万元，下降8.74%，主要原因是：公用经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 0.54万元，较2019年增加0.54万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.11万元，下降2.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.11万元，下降2.22%，决算数较年初预算数减少的主要原因是按上级要求压缩三公经费。全年国内公务接待68批，累计接待547人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因无，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因：元，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），落实过紧日子要求压减，人员增加调整支出及按上级要求压缩公用经等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度单位预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评。 原因：财政所3月底归划于政府。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。