交通运输局2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

    十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

市交通运输管理局共有预算单位1个。德兴市交通运输局下设二个二级单位：分别是交通运输综合行政执法大队和交通运输综合服务中心。局机关内设股室3个，包括：党政办公室（法制股）、规划建设监管股（招标监管股）、运输安全股（战备办公室）。

编制人数72人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制63人；实有人数121，其中：在职人数87人，包括行政人员7人、全部补助事业人员80人；离休人员1人；退休人员33人。

第二部分2021年度单位决算表

见附件（十张表）

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 8658.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入8658.87万元，较2020年增加1980.87万元，增长29.66 %；主要原因是：项目收入比去年增加1941.76万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8658.87万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计8658.87万元，较2020年增加1980.87万元，增长29.66%，主要原因是：项目支出比去年增加1941.76万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1214.48万元，占14 %；项目支出7444.39万元，占86%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6151.81 万元，决算数为8658.87万元，完成年初预算的140.75%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.04  万元。主要原因是：新冠疫情防控支出。

（二）交通运输支出年初预算数为5009.35万元，决算数为  7855.84万元，完成年初预算的156.82%。主要原因是：政府追加项目投资。

     （三）其他支出年初预算数1142.46万元，决算数为802.99万元，完成年初预算的70.292%，。主要原因是：政府减少其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.48 万元，其中：

（一）工资福利支出1044.37万元，较2020年增加88.3万元，增长9.24%，主要原因是：在职人员调资。

（二）商品和服务支出143.29万元，较2020年减少49.92 万元，下降25.84%，主要原因是：创全省、全国四好农村路结束，节约经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出26.82万元，较2020年增加0.73万元，增长2.8%，基本与2020年持平，增加原因是职人人员调资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为26.75万元，完成预算的83.59 %，决算数较2020年减少1.98万元，下降6.89 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为16.25万元，完成预算的95.59 %，决算数较2020年减少2.89万元，下降14.61 %，主要原因是节约经费开支。全年国内公务接待121批，累计接待1430人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是未购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新增；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为10.49万元，完成预算的69.93 %，决算数较2020年减少1.04万元，下降9.02 %，主要原因是节张节约经费开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：正常。

（三）

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出143.29万元，比2020年减少49.92万元，降低25.84%，主要原因是：2020年创建全省上、全国四好农村路示范县办公费、其他商品服务费用增加，21年节约经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额550.6241万元，其中：政府采购货物支出 55.5 万元、政府采购服务支出445.1241 万元。授予中小企业合同金额550.6241万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额550.6241万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

    截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无，表格为空表，是本单位无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署，并及时成立了2021年财政支出项目绩效评价工作领导小组（德交字（2021）37号）。

2、落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。同时印发了德兴市交通运输局2021年预算绩效评价工作实施方案（德交字[2022]10号）。

3、结合工作实际，对考核内容进行细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，明确的职责，并制定实施了预算绩效编制与绩效评价、绩效追责制度（德交字[2022]11号），有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

开展2021年预算绩效运行监控后，发现2021年农村公路、桥梁建设项目支出执行率偏低，只有42.14%，2021年农村公路日常养护支出运行很好，执行率达70.45%，略高于预算年度执行进度。

原因为：1、部分项目受用地指示影响，前期征地工作进展缓慢，导致整个项目建设进度滞后，资金拨付需按工程进度拨付，受工程进度影响，资金支出受阻。2、公路主要包括路基工程和路面工程两方面，路基工程耗时较路面工程长且资金占比较少，只有40%左右，资金支出率自然也被拉低了。

针对用地指标影响，相关科室加强与业主单位，用地审批部门沟通、协调，争取早日突破用地困局，加快工程进度。针对公路施工方面，将督促施工单位借助下半年有利的气候条件，加快工程建设进度，从而提升资金支付率。确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

决算及预算编制情况在财政部门批复后都及时在德兴市政府网上对外公开，接受社会监督，部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。

    十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

    十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。