德兴市交通运输局2022年度决算

 

目    录

 

第一部分 德兴市交通运输局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市交通运输局概况

 

一、单位主要职责

市交通运输局贯彻落实党中央市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

(二)承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。

(三)承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客、货运输管理及有关设施规划。负责出租汽车行业管理工作。维护公路:运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。负责全市交通运输设施的监督管理。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、法规和技术标准。负责全市公路建设工程质量、安全生产监督管理工作。承担全市交通基础设施建设项目招投标行业监管职责。

(四)承担全市县道以上等级重点公路建设任务。负责公路路政和公路养护工作。指导全市农村公路建设工作。

(五)负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

(六)负责全市公路运输、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市港口、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责渔船检验和监督管理。

(七)按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责道路运输经营许可、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训许可等工作。负责水上交通运输管理。负责涉路施工许可，公路路产赔(补)偿费征收，农村公路项目竣工验收、报告备案，农村公路建设项目管理，公路监督检查。

(十)按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

市交通运输管理局共有预算单位1个。编制人数72人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制63人；实有人数123，其中：在职人数84人，包括行政人员8人、全部补助事业人员77人；离休人员1人；退休人员38人。

 

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计9676.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1017.91万元，增长11.76%；主要原因是：项目收入比去年增加了883.66万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9676.78万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 9676.78万元，较2021年增加1017.91万元，增长11.76 %，主要原因是：项目支出比去年增加了883.66万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1348.73万元，占13.94 %；项目支出8328.05万元，占86.04 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为49852.19万元，决算数为9676.78万元，完成年初预算的19.41%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为492  万元，调整预算数492万元。主要原因是：政府追加节能环保支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为100  万元，调整预算数100万元。主要原因是：政府追加城乡社区节能支出。

（三）交通运输支出年初预算数为49852.19万元，决算数为9084.78万元，完成年初预算数的18.22%，调整预算数40767.41万元。主要原因是：交通项目资金大部分从交投和德投直接支付，没有减少预算数。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9676.78  万元，其中：

（一）工资福利支出1210.94万元，较2021年增加166.57  万元，增长15.95%，主要原因是：在职人员调资。

（二）商品和服务支出 95.29万元，较2021年减少47.94  万元，下降33.46%，主要原因是：创全省、全国四好农村路结束，节约经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出42.44万元，较2021年增加15.62万元，增长58.24%，主要原因是：单位增加了对个人和和家庭补助支出。

（四）资本性支出8328.05万元，较2021年增加883.66万元，增长11.87%，主要原因是：财政增加项目投资。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   29万元，决算数为13.6万元，完成全年预算的46.90 %，决算数较2021年减少13.15万元，下降49.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为17万元，决算数为1.71万元，完成全年预算的10.06 %，决算数较2021年减少14.54万元，下降89.48 %，主要原因是节约经费开支。决算数较全年预算数减少15.29万元的主要原因是节约经费开支。全年国内公务接待17批，累计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.88万元，其中公务用车购置全年预算数为12万元，决算数为11.88万元，完成全年预算的99 %，决算数较2021年增加1.39万元，增长13.25%，主要原因是公务用车使用率增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出95.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少47.94万元，降低33.46%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额681.1975万元，其中：政府采购货物支出103.2236万元、政府采购工程支出543.2839  万元、政府采购服务支出34.69万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车4辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金7988.52万元，占项目支出总额的95.92%。    

    1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《关于德兴市交通运输局成立开展财政支出项目绩效评价工作领导小组的通知》，印发了《德兴市交通运输局预算绩效管理制度》、《预算绩效评价制度》、《德兴市交通运输局绩效目标管理制度》、《德兴市交通运输局预算绩效运行监控管理办法》和《德兴市交通运输局预算绩效信息公开制度》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

一是强化项目绩效目标制定工作，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对一些合同价较大的预算项目，制定绩效目标，在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

3、积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。每个预算年度中期和末期结束后，由本局财政支出项目绩效评价工作领导小组牵头，各支出科室参加，结合单位预、决算工作，开展预算执行情况监督审查活动。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		2022年德兴镇村公交公司运营补贴
主管部门		德兴市交通运输局			实施单位		德兴市交通运输局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	850	850	850		10	100	10
		其中：财政拨款	850	850	850		-	100	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		2022年德兴镇村公交公司运营补贴22年绩效目标			圆满完成任务，方便了大众出行，提升了群众幸福感
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	运营班线条数	41条	100条	10	10
		质量	年客运量     申请补贴车辆合规比例    运营班线行政村覆盖率	=100%	100%	10	10
		时效	年运营天数	360天	100天	10	10
		成本	社会成本指标	1225万元	100万元	10	10
			经济成本指标	1225万元	100万元	10	10
	效益指标	经济效益	年运营收入	700万元	100万元	10	10
		社会效益	解决社会劳动就业人员	180人	100人	10	10
		生态效益	新能源车辆占比数	45辆	100辆	10	10
		可持续影响
	满意度	满意度	群众满意度	95%	100%	10	10

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。