中共德兴市委办2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

      十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共德兴市委办部门概况

一、部门主要职能

市委办公室是主管市委日常工作的市委组成部门，主要职能是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、上饶市委、德兴市委的决议、决定和工作部署，负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市委日常的文书处理，负责部门代拟市委文件和领导讲话稿的校核、规范、把关，负责对全市委办公部门秘书工作业务的联系和指导。围绕贯彻中央和省委、上饶市委重要决策以及市委总体工作部署。开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。承办省委和上饶市委规定须报告贯彻情况的事项、市委决议事项以及省委、上饶市委、市委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作。围绕贯彻中央、省委、上饶市委、市委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查。负责指导全市有关会议、节庆、论坛、展会和体育运动会的召开及申办等工作，统筹规划安排全市一、二类会议。负责市委与上下内外的联系和协调市委领导交办事项的落实工作。承担市委办公室工作人员的人事工作。负责市委接待的内外来宾的接待协调工作。负责群众向市委反映的来电、来函、来访的处理工作。贯彻执行党和国家关于全面深化改革工作的方针政策。落实好党中央、省委、上饶市委关于全面深化改革工作的决策部署，研究制定我市全面深化改革工作方案，并组织实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：包括市委办本级和1个所属二级预算单位(党史党建研究中心）

本部门2021年年末实有人数37人，其中在职人员 36 人，离休人员1人。

第二部分2021年度部门决算表

（见附表)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 1070.2 万元，其中年初结转和结余23.98万元，较2020年增加140.53万元，增长15 %；主要原因是：机构改革人员增加，人员经费增加，召开中共德兴市第八次党代会，会议经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1070.2 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1070.2万元，其中本年支出合计 1070.2 万元，较2020年增加164.51万元，增长17 %，主要原因是：机构改革人员增加，人员支出增加，召开中共德兴市第八次党代会，会议支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 709.68 万元，占 66 %；项目支出 360.52 万元，占34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 484.35 万元，决算数为1070.2万元，完成年初预算的 221 %。其中：

（一）一般公共财政预算拨款支出年初预算数为484.35 万元，决算数为 1070.2 万元，完成年初预算的 221 %，主要原因是：人员增加、项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 595.22 万元，较2020年增加216.82 万元，增长57%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出93.49万元，较2020年增加11.21万元，增长13%，主要原因是：机构改革，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.97 万元，较2020年增加3.23万元，增长18 %，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.64万元，决算数为 50.34 万元，完成预算的 96 %，决算数较2020年增加0.42 万元，增长1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为41万元，决算数为38.71万元，完成预算的 95%，决算数较2020年减少0.41万元，主要原因是节约开支。全年国内公务接待341批，累计接待2978人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：外县市对口单位来访等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.64 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.64万元，决算数为11.63万元，完成预算的99 %，决算数较2020年增加0.83万元，增长7 %，主要原因是机要用车使用年限长，维护费增加，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 93.49 万元，较上年决算数增加11.21万元，增长13%，主要原因是：人员编制数量增加，人员每月的交通补贴增加，相应的公用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 52.91 万元，其中：政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出29.71 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 52.91 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。主要领导用车1辆，机要通信用车1辆，无其他用车，无其他相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金73.9 万元，占项目支出总额的21%。

组织对“会议费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.9万元。从评价情况来看，我部门高质量完成中共德兴市委第八次党代会。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1070.2 万元，保障机关工作正常运转，高效率完成市委各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，办公室成立了市委办主任任组长的绩效评价工作小组，对办公室2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，办公室2021年度部门整体支出绩效自评分为100分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年我办严格按照我办的《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行我市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2021年部门决算收入1070.1万元，支出1070.1万元，其中基本支出709.6万元，（人员支出616.1万元，占基本支出66%；公用经费支出93.4万元，占基本支出8%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出360.5万元，其中行政事业类项目支出360.5万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年我办严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出50.33万元，2021年初预算52.64万元，压缩了2.31 万元。

3、结转结余情况：年初结转结余23.9万元，本年收入1046.2万元，本年支出1070.1万元，年末结转结余0万元。项目支出结转结余0万元。形成年末结转和结余的主要原因：项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。

(二）部门整体支出绩效目标及完成情况

整体绩效目标：1.负责市委领导公务活动和会议服务统筹协调，收集市委常委每周工作安排并制作成表，负责重宾接待工作。2.优质高效办理市委（含市委办公室）名义出台的各类公文，市委文件发文数量保持基本稳定。3.市委规范性文件报备率100%，市委文件备案审查复函率100%，推行法律顾问制度，完成市委办公室年度普法学法考试工作。4.根据市委部署安排，组织完成全市重点调研课题。

整体绩效总目标完成情况：2021年，市委办公室以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，以“规范、精细、高效”优质服务年活动为抓手，牢固树立服务至上的理念，着力改作风、提能力、优服务，扎实履职尽责，圆满完成各项绩效目标。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

1.思想建设指标：①深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按规定落实好党委中心组学习制度。②严格落实党课教育制度，开展好党员主题活动日。

2.党员发展培训指标：①举办入党积极分子培训。②组织举办一期党务干部业务培训。

3.中心工作指标：①认真做好市委交办各项工作。②根据年度工作计划，认真做好办公室各项工作。

4.资产管理：进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，保证单位无资产流失现象。

5.“三公”经费控制：2021年初市财政批复“三公”经费预算数为52.6万元，其中公务接待费41万元，公务用车运行费11.6万元。

6.项目绩效总目标完成情况：2021年，办公室完成了绩效考核的各项工作任务。

整体绩效总目标完成情况：2021年，市委办公室以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，以“规范、精细、高效”优质服务年活动为抓手，牢固树立服务至上的理念，着力改作风、提能力、优服务，扎实履职尽责，圆满完成各项绩效目标。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价办公室本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价内容，我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由我办牵头，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在各部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。办公室2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

主要绩效及评价结论

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

（一）经济性分析

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制“三公”经费开支，做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定，且“三公”经费支出数额小。

2.预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析

1.中心工作统筹推进，服务大局更加有力。充分发挥市委办以文辅政的作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为市委科学决策提供参考。一年来，高质量地完成了第八次党代会、市委经济工作会等重大会议领导讲话、汇报、文件的撰写，总文字量达50余万字。完成调研类、经验类文章60余篇。

2.高效办会，会务服务更加高效。严格落实制度规定，强化会议组织程序，提高议事效率。严格控制会议数量、规模、时间和参会人员，推行“多会合一”，实行会议套开和集中议题上会的形式，减少会议数量。加强会议统筹协调，对市委全体（扩大）会议、市委常委会等会议，认真做好会议决策前的各项准备工作。扎实做好了130余次全市性大型会议、市委常委会、市委领导主持召开的各类专题会议及各类调研、走访等活动的服务保障工作。

3.督查督办重点工作。紧紧围绕全市重点项目推进情况、全市性重大会议精神贯彻落实情况开展督查，并及时下发督查通报，表扬先进、鞭策后进，全年共编写下发《督查通报》32期，《督查专报》55期，使市委重大决策部署得到及时贯彻落实。围绕批示件要求狠抓落实。采取一事一专报，同时有针对性地对办理情况开展实地回访复核，确保了有督必有果。积极收转上级领导批示件和市委领导批示件，全部处理完毕，并及时向领导及有关部门反馈结果，做到有批必有督，有督必有果。围绕领导接访信访件办理，重点解决了一批社会难点热点和事关群众切身利益的实际问题。全年先后围绕环境污染、违规建筑、城乡环境整治等社会问题深入督查，下发专项督办通知单114件，有效化解了社会矛盾，理顺了群众情绪，维护了社会稳定。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题有：市委办公室2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

整改措施：一是明确主体，强化主体责任。成立工作领导小组，细化任务至各业务股室。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则，组织各业务股室负责人学好细则，加强落实。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。

   十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

   十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。