德兴市水利局2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

   十、政府性基金情况说明

       十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

水利局是德兴市水行政主管职能部门，承担全市水利建设、水旱灾害防御、水行政执法、水土保持等工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3个内设机构，分别是办公室、水生态股（节约用水办公室、河长制办公室）、水旱灾害防御股（水利工程建设与管理股）。

本单位2021年年末实有人数43人，其中在职人员43  人，离休人员0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附表（十张表）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计13489.48 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加（下降）0万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 13489.48万元，较2020年增加6075.73 万元，增长 81.95 %，主要原因是：水利工程建设比去年增加了9635.44万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13489.48 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 13489.48 万元，其中本年支出合计 13489.48 万元，较2020年增加 6075.73 万元，增长81.95 %，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比去年增加9584.93万元；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 559.52 万元，占4.15 %；项目支出12929.96 万元，占 95.85 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 3522.78  万元，决算数为 13489.48万元，完成年初预算的 382.92 %。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 0万元，决算数为 0.06万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初无预算。

（二）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为 4万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初无预算。

（三）农林水支出年初预算数3468.85万元，决算数为3778.42万元，完成年初预算的108.92%，主要原因是：增加了水利建设项目。

（四）其他支出年初预算数 0万元，决算数为9707万元，完成年初预算数的0%，主要原因是：本年增加了城乡供水一体化项目8707万元及若坑水库农业综合开发项目1000万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.52 万元，其中：

（一）工资福利支出513.37万元，较2020年增加142.79万元，增长27.81 %，主要原因是：有人员变动及调资。

（二）商品和服务支出45万元，较2020年增加9万元，增长20 %，主要原因是：办公费、工会经费有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.15万元，较2020年减少0.52 万元，下降31.14%，主要原因是：医疗费补助有减少。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.7万元，决算数为 15.1万元，完成预算的 44.81 %，决算数较2020年减少7.19 万元，下降 47.62 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为23 万元，决算数为7.99万元，完成预算的34.74 %，决算数较2020年减少3.6 万元，下降 31.06 %，主要原因是有部分的公务接待未出账的。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待有所减少。全年国内公务接待 150 批，累计接待450 人次，主要为：上级业务部门来人等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.7万元，决算数为7.11万元，完成预算的66.45 %，决算数较2020年减少3.59 万元，下降 50.49 %，主要原因是有部分的公务用车运行维护费未出账。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车运行维护费决算数与预算数无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出45 万元，较年初预算数减少0.56 万元，降低 1.24 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、培训费等支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额3388.74万元，其中：政府采购货物支出 3315.21万元、政府采购工程支出 73.53万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车辆、特种专业技术用车 3辆。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。其他国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12894.41 万元，占项目支出总额的 95.59 %。

组织对“中小河流治理绕二防洪项目”、“农村饮水工程维修养护”等 12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出   3187.41万元，政府性基金预算支出 9707 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看：2021年所有项目基本实行了预定的绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3187.41万元，政府性基金预算支出 9707 万元。开展绩效评价。从评价情况来看，2021年整体支出基本实行了预定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。见附表。

    十、政府性基金情况说明

       部门政府性基金支出总额为 9707万元，2021 年政府性基金预算拨款安排的支出9707万元。较上年安排增长3559.71万元。

    十一、国有资本经营情况说明 

       国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。