新营街道财政所2020年度部门决算

目录

第一部分 新营街道财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 新营街道财政所概况

一、新营街道财政所主要职能

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向街道人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、新农村建设做好财政服务。

一、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算;

二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

三、负责街道非税收入的管理;

四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

五、负责街道财政专项资金的管理;

六、协助街道村（居）两级清收债权、化解债务;

七、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保街道国有资产安全和保值增值;

八、负责对农民负担进行监督管理;

九、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督街道范围内各单位的财务活动;

十、认真完成上级主管部门和街道交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：新营街道财政所。本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.21	一、一般公共服务支出	32	82.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.21	本年支出合计	58	82.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	82.21	总计	62	82.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：德兴市新营办事处财政所					2020年度				金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	82.21	53.30	28.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.21	53.30	28.91	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	82.21	53.30	28.91	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82.21	一、一般公共服务支出	33	82.21	82.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	82.21	本年支出合计	59	82.21	82.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	82.21	总计	64	82.21	82.21	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
			—%d—

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	82.21	53.30	28.91
201			一般公共服务支出	82.21	53.30	28.91
20106			财政事务	82.21	53.30	28.91
2010601			行政运行	53.30	53.30	0.00
2010602			一般行政管理事务	28.91	0.00	28.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
				—%d—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	52.75	302	商品和服务支出	0.54	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	18.19	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	1.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	8.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10	31010	安置补助		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿		0.00
人员经费合计		52.75	公用支出合计						0.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：德兴市新营办事处财政所		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.85	4.84
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.85	4.84
（1）国内接待费	7	-	4.84
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	58
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	550
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计82.21万元，其中年初结转和结余0万元，与上年同期一致；本年收入合计82.21万元，较2019年减少3.28万元，下降3.84%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费及公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入82.21万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计82.21万元，其中本年支出合计 82.21万元，较2019年减少3.28万元，下降3.84%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费及公用经费。

本年支出的具体构成为：基本支出53.3万元，占64.83%；项目支出28.91万元，占35.17%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为82.21万元，决算数为82.21万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为82.21万元，决算数为82.21万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.75万元，其中：

（一）工资福利支出52.75万元，较2019年增加16.75万元，增长46.52%，主要原因是：因为2019年度的奖金是放在项目支出核算的，而2020年度的奖金是放在基本支出核算，所以造成较大差异。

（二）商品和服务支出0.54万元，较2019年减少0.07万元，下降11.47%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，与上年同期一致。

（四）资本性支出0万元，与上年同期一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.84万元，完成预算的99.79%，决算数较2019年减少0.15万元，下降3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.84万元，完成预算的99.79%，决算数较2019年减少0.15万元，下降3%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。全年国内公务接待58批，累计接待550人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.54万元，较上年决算数减少0.07万元，降低11.47%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度没有政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门没有国有资产占用情况，具体情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，预算绩效评价严格执行《预算法》。强化支出责任，提高资金使用效益，本着客观公正和有效性原则，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

发现的问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强培训，提高职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效计划；三是绩效考核实行全过程控制；四是实行全方位绩效评估，考核结果公开；五是建立健全绩效反馈机制。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金

新营街道财政所2020年度部门决算

目录

第一部分 新营街道财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 新营街道财政所概况

一、新营街道财政所主要职能

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向街道人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、新农村建设做好财政服务。

一、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算;

二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

三、负责街道非税收入的管理;

四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

五、负责街道财政专项资金的管理;

六、协助街道村（居）两级清收债权、化解债务;

七、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保街道国有资产安全和保值增值;

八、负责对农民负担进行监督管理;

九、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督街道范围内各单位的财务活动;

十、认真完成上级主管部门和街道交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：新营街道财政所。本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.21	一、一般公共服务支出	32	82.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.21	本年支出合计	58	82.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	82.21	总计	62	82.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
编制单位：德兴市新营办事处财政所2020年度金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：德兴市新营办事处财政所					2020年度				金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	82.21	53.30	28.91	0.00	0.00	0.00