银城街道财政所2020年度部门决算

目 录

第一部分 银城街道财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银城街道财政所概况

一、银城街道财政所主要职能

（一）负责组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出，编制执行乡镇（街道）年度财政预算，监督乡镇（街道）单位预算执行，编制财政决算;

（二）负责村级“一事一议”财政奖补工作;

（三）负责乡镇（街道）非税收入的管理;

（四）负责强农惠农资金“一卡通”发放、总预算会计核算工作;

（五）负责乡镇（街道）财政专项资金的管理;

（六）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇（街道）范围内各单位的财务活动;

（七）认真完成上级主管部门和乡镇（街道）交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：银城街道财政所。

本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员 1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计111.78万元，其中年初结转和结余0万元，与上年同期一致；本年收入合计111.78万元，较2019年减少11.09万元，下降9.03%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费及公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.78万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计111.78万元，其中本年支出合计 111.78万元，较2019年减少11.09万元，下降9.03%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费及公用经费。

本年支出的具体构成为：基本支出99.12万元，占88.67%；项目支出12.66万元，占11.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为89.47万元，决算数为111.78万元，完成年初预算的124.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为89.47万元，决算数为111.78万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.12万元，其中：

（一）工资福利支出67.71万元，较2019年增加20.78万元，增长16.91%，主要原因是：因为2019年度的奖金是放在项目支出核算的，而2020年度的奖金是放在基本支出核算，所以造成较大差异。

（二）商品和服务支出13.20万元，较2019年减少9.27万元，下降58.74%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 30.87万元，较2019年减少17.37万元，下降36.01%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩公用经费。

与上年同期一致。

（四）资本性支出0万元，与上年同期一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为5.59万元，完成预算的99.79%，决算数较2019年减少0.2万元，下降3.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.82万元，决算数为5.59万元，完成预算的96.05%，决算数较2019年减少0.2万元，下降3.45%，主要原因是：2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。全年国内公务接待70批，累计接待660人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.2万元，较上年决算数减少9.27万元，降低58.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度没有政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门没有国有资产占用情况，具体情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，预算绩效评价严格执行《预算法》。强化支出责任，提高资金使用效益，本着客观公正和有效性原则，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

发现的问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强培训，提高职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效计划；三是绩效考核实行全过程控制；四是实行全方位绩效评估，考核结果公开；五是建立健全绩效反馈机制。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金

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