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关于德兴市2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告
   2017-03-16 【字体:

关于德兴市2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告(书面)

2017222日在德兴市第七届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长   李寿恩

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告德兴市2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议;2017年预算草案,请予审查批准,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,在市委的正确领导,市人大、市政协的有效监督和大力支持下,财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极应对错综复杂的国内外经济形势,攻坚克难,奋力拼搏,千方百计组织收入,全力保障重点支出,扎实稳妥推进改革,有力地支持了经济社会各项事业发展。

1财政收入稳中有升。2016年,经济形势复杂多变,财税部门主动适应经济发展新常态,加大财源培植力度,围绕五大产业集群,支持产业转型升级,努力培植收入增长点。积极落实减税降费措施,支持实体经济发展,切实为企业降成本、优环境,释放企业发展活力,实现了“十三五”的良好开局。2016年,全年实现财政总收入343057万元,完成调整预算数的100%,较上年增收12037万元,增长3.6%,一般公共预算收入完成297443万元,较上年增收20133万元,增长7.3%

2、民生水平不断提高。加大民生保障力度,优先安排民生投入,确保民生工程资金落实到位。2016年,全市财政用于教育、社保、医疗等民生领域的支出达到31.7亿元,占一般公共预算支出的77.2%,较上年增长12%。扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革,促进城乡教育均衡发展和全民健身;社保制度逐步健全,连续12年提高企业退休人员基本养老金,并首次实行机关事业及企业退休人员同步调整养老金待遇;统筹“城乡一体”,实施城乡医疗均等化、城乡供水一体化、镇村公交一体化、农村生活垃圾城乡环卫一体化等等;多方筹资支持保障性住房建设和农村危房改造,加快推进城东城中村、城西城中村棚户区改造,改善棚户区居民的居住条件和生活质量。

3、财税改革深入推进。积极推进税制改革,全面实施“营改增”,进一步减轻企业税负。全面推开资源税改革,将矿产资源补偿费率降为零,促进资源节约利用。大力推行政府购买服务,创新公共服务供给方式,提高公共服务供给水平和效率。逐步扩大政府购买服务范围,在城乡环境卫生、天网工程、保安保洁、职业技术培训、基本公共卫生服务等领域实施购买服务,有效整合利用社会资源,激发经济社会活力。积极推进预算信息公开,规范公开流程,细化公开内容。加大财政存量资金盘活力度,对结转两年以上的存量资金,统筹收回财政用于保障民生和重点支出,提高财政资金使用效益。

2016年全口径财政收支预算的具体执行情况:

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成297443万元,完成年初预算数的101%,较上年增长7.3%。其中,税收收入完成159954万元,增长1.5%;非税收入完成137489万元,增长14.9%

一般公共预算支出完成410852万元,增长8.1%,剔除上级财政追加专款支出完成313787万元,占人大批准预算的104.5%,主要支出项目如下:

一般公共服务支出43866万元,完成调整预算数的104.5%

公共安全支出10230万元,完成调整预算数的103%

教育支出完成45240万元,完成调整预算数的101.4%

科学技术支出6628万元,完成调整预算数的102.7%

文化体育与传媒支出4831万元,完成调整预算数的104.2%

社会保障和就业支出11382万元,完成调整预算数的102%

医疗卫生与计划生育支出14760万元,完成调整预算数的100.2%

节能环保支出2017万元,完成调整预算数的100%

城乡社区支出69681万元,完成调整预算数的108.6%

农林水支出80574万元,完成调整预算数的100.9%

交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等其他各项支出24578万元,完成调整预算数的93%

2、政府性基金预算执行情况

2016年各类基金收入完成148008万元,完成调整预算数的103%,其中:土地出让金收入完成147227万元,完成调整预算数的103%

2016年各类基金支出完成167302万元,剔除上级专项追加后支出147214万元,完成调整预算数的102.2%。主要支出项目: 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出138098万元,完成调整预算数的102%,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6393万元,完成调整预算数的101%

 3、国有资本经营预算执行情况

2016年国有资本经营收入600万元,完成年初预算的61%,为大茅山集团公司参股金山金矿股息收入600万元。

2016年国有资本经营支出600万元,完成年初预算的76.5%主要用于大茅山集团公司的改革和发展支出。

4、社会保险基金预算执行情况

2016年社会保险基金收入87351万元,其中,企业职工基本养老保险基金46811万元;城乡居民基本养老保险基金3880万元;机关事业单位基本养老保险基金5105万元;城镇职工基本医疗保险基金11327万元;城乡居民基本医疗保险基金17188万元;工伤保险基金1922万元;失业保险基金854万元;生育保险基金264万元。

2016年社会保险基金支出84598万元,其中,企业职工基本养老保险基金52751万元;城乡居民基本养老保险基金2673万元;机关事业单位基本养老保险基金4447万元;城镇职工基本医疗保险基金8315万元;城乡居民基本医疗保险基金13685万元;工伤保险基金1946万元;失业保险基金461万元;生育保险基金320万元。

社会保险基金当年结余2753万元,其中,企业职工基本养老保险基金-5940万元;城乡居民基本养老保险基金1207万元;机关事业单位基本养老保险基金658万元;城镇职工基本医疗保险基金3012万元;城乡居民基本医疗保险基金3503万元;工伤保险基金-24万元;失业保险基金393万元;生育保险基金-56万元。

 5、地方政府债务情况

2016年我市人大批准的地方政府债务余额169519万元,具体项目包括:城经公司一期企业债券80000万元,政策性贷款城经公司城东城中村棚户区改造30000万元,省财政地方政府债券59519万元(其中:一般债券43691万元,专项债券15828万元)

以上数据是财政预算收支执行数,待上级批复后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

各位代表,一年来,财税工作取得的各项成绩,是在市委的正确领导下,在市人大、市政协依法监督和大力支持下,全市各部门和社会各界齐心协力的的结果。借此机会,谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!同时,我们也清醒认识到,财政工作中的困难和问题:一是经济发展新常态特征显现,收入增速下降明显,加快发展动力不足、压力加大;二是收入质量不高,支出结构有待优化,收支平衡压力较大;三是财政管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决,也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2017年财政预算草案

2017年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、全省经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,适应经济发展新常态,落实积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的重要作用。深化财税体制改革,强化财政管理,优化支出结构,提高资金使用效益。

按照上述指导思想,依据今年我市国民经济和社会发展规划,我们编制了2017年一般公共预算草案、政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案。

12017年一般公共预算安排情况

2017年财政总收入预期完成36.36亿元,增长6%。一般公共预算收入预期完成29.95亿元,增长0.7%。其中:税收收入17.19亿元,增长7.4%;非税收入12.76亿元,下降8.2%

一般公共预算收入29.95亿元,加上级补助收入6.29亿元(含上级提前通知专项资金4.05亿元),加上年结余收入0.1亿元,加调入资金0.02亿元,减上解支出2.25亿元,减结余及专项收入安排的支出4.15亿元,全市可用财力为299584万元,可用财力299584万元安排支出项目如下:

一般公共服务支出40200万元,增长5%

公共安全支出9629万元,增长3.1%

教育支出完成45300万元,增长1.6%

科学技术支出5700万元,增长2.6%

文化体育与传媒支出4776万元,增长3%

社会保障和就业支出16088万元,增长53.5%

医疗卫生与计划生育支出14997万元,增长1.8%

节能环保支出3419万元,增长3.4%

城乡社区支出51100万元,增长4.9%

农林水支出63673万元,增长1.5%

交通运输支出7761万元,增长1.3%

资源勘探信息等支出15200万元,增长4.4%

商业服务业等支出4805万元,增长0.9%

粮油物资储备支出643万元,下降9.6%

国土海洋气象等支出1991万元,增长4.1%

其他支出14302万元, 下降49.5%

2017年市本级政府组成部门及法检两院等84个单位的部门预算请一并予以审议。另外,需要向各位代表说明的是:2017年,经济运行中不确定因素仍然很多,增收潜力和减收因素并存。改革红利加快释放,企业效益有望好转,但同时,营改增等结构性减税力度加大,也将影响财政收入增长。因此,2017年我市财政总收入增长目标安排为6%

财政支出方面,优先用于保工资、保民生、保运转。牢固树立过紧日子思想,优化整合财政支出,取消部分使用效益不高的项目,改变支出项目只增不减的格局,将有限的资金用于保障重点领域和关键环节。

22017年政府性基金预算安排情况

全市基金收入安排66230万元,其中:土地出让金收入安排65400万元,城市基础设施配套费收入安排200万元,污水处理费安排300万元,彩票公益金安排300万元,墙革基金安排30万元。

全年基金收入66230万元,加上年结余收入2800万元,加上级补助收入1345万元,减年终结转2800万元,当年安排支出67575万元。其中:城乡社区支出安排65900万元,大中型水库移民后期扶持基金支出安排1345万元,彩票公益金支出安排300万元,新型墙体材料专项基金支出安排30万元。

32017年国有资本经营预算安排情况 

国有资本经营预算按照“以收定支、不列赤字”的原则编制。

国有资本经营预算收入安排987万元,主要为大茅山集团有限责任公司国有参股公司股利、股息收入767万元和上饶银行股利收入220万元。

国有资本经营预算支出安排767万元,用于国有企业其他支出。国有资本经营收入中上饶银行股息分红收益220万元调入一般公共预算,占国有资本经营收益的22.3%

42017年社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入93330万元,其中,企业职工基本养老保险基金44612万元;城乡居民基本养老保险基金5648万元;机关事业单位基本养老保险12886万元;城镇职工基本医疗保险基金9350万元;城乡居民基本医疗保险基金18320万元;工伤保险基金1655万元;失业保险基金682万元;生育保险基金177万元。

社会保险基金预算支出98313万元,其中,企业职工基本养老保险基金55572万元;城乡居民基本养老保险基金2908万元;机关事业单位基本养老保险12387万元;城镇职工基本医疗保险基金7536万元;城乡居民基本医疗保险基金17419万元;工伤保险基金1617万元;失业保险基金675万元;生育保险基金199万元;。

社会保险基金预算收支当年结余-4983万元,其中,企业职工基本养老保险基金-10960万元;城乡居民基本养老保险基金2740万元;机关事业单位基本养老保险499万元;城镇职工基本医疗保险基金1814万元;城乡居民基本医疗保险基金901万元;工伤保险基金38万元;失业保险基金7万元;生育保险基金-22万元。

52017年地方政府债务预算安排情况

2017年债务收入预算77900万元,为省财政发行地方政府债券,包括地方政府一般债券转贷收入38600万元,专项债券转贷收入12300万元,新增债券27000万元。其中转贷收入用于置换政府债务系统内债务,新增债券用于公益性资本支出。

2016年人大批准的地方政府债务余额169519万元,减去省财政置换城经公司一期企业债券到期本金16000万元,加上债务收入77900万元,年末债务余额231419万元。

三、2017年财政工作重点

2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键之年,我们将围绕市委确定的经济发展总体部署,主动作为,加快改革创新,努力服务经济发展,扎实做好2017年各项重点工作。

1、突出财源建设,实现收入量质双提升

创新财政资金支持方式,围绕“五个百亿级”产业集群,做大做强产业发展基金,通过经济发展促进财政增收,做大做实财政收入。积极筹措资金,推进供给侧结构改革,进一步完善支持实体经济发展的财税政策措施,推动传统产业转型升级,新兴产业发展提速。继续实施减税降费政策,提高企业发展的内在动力,实现财政收入总量和质量双提升。

2、突出民生优先,全力保障民生投入

全面建成小康社会,必须持续加大民生投入,不断提高人民群众的获得感和幸福感。教育方面,完善教育经费保障机制,推动教育均衡发展;社保方面,加强社会保障体系建设,健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系;医疗卫生方面,实施公立医院改革,完善城乡居民基本医疗保险筹资机制和大病保险制度,提高基本公共卫生服务经费标准;住房保障方面,加大保障性住房建设力度,积极支持棚户区改造,逐步从实物保障为主转向实物保障和货币补贴并举;精准扶贫方面,发挥政府在扶贫开发中的主体作用,深入推进贫困地区、贫困人口的产业扶贫,提高保障能力。

3、突出改革创新,推进财税体制改革

完善预算管理制度,加强财政专项资金管理,加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹力度。进一步盘活财政存量资金,加大结余结转资金的统筹力度。加强专户资金管理,实施国库现金管理。加快推广政府与社会资本合作PPP模式,积极寻找社会合作伙伴,引导社会资本参与,激发民间投资活力。密切关注中央税制改革动向,抓好环境保护税、个人所得税等税制改革前期准备工作。推进行政事业单位公务消费网络监管平台建设,切实提高财政部门风险防控能力。

4、突出绩效理念,强化财政资金监管

以完善制度、明确职责、理顺流程、加强监督为重点,推进财政管理科学化、规范化、信息化。完善和创新监督检查动态跟踪机制,突出抓好事前防范、事中控制、事后查处等工作,确保财政资金“用在点上、落到实处”。加快项目资金执行进度,减少资金沉淀和固化。按照“用钱必问效、无效必问责”的要求,加强预算绩效管理,将预算绩效结果作为安排资金的重要依据,切实提高资金使用效益。

各位代表,做好2017年的财政工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,鼓足信心、开拓创新、奋发有为,为把德兴建设成为赣浙皖三省交界最具魅力山城而努力奋斗!

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