德兴市铜矿街道财政所2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市铜矿街道财政所概况

    一、德兴市铜矿街道财政所主要职责

    二、德兴市铜矿街道财政所基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴市铜矿街道财政所概况

 

一、德兴市铜矿街道财政所主要职能

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

三、负责乡镇非税收入的管理;

四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

五、负责乡镇财政专项资金的管理;

六、协助乡村两级清收债权、化解债务;

七、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

八、负责对农民负担进行监督管理;

九、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

十、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、德兴市铜矿街道财政所基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：德兴市铜矿街道财政所。

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

详见附表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计21.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加21.28万元，增长100%；本年收入合计21.28万元，较2019年增加21.28万元，增长100%，主要原因是：德兴市铜矿街道财政所为新增单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21.28万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计21.28万元，其中本年支出合计   万元，较2019年增加21.28万元，增长100%，主要原因是：德兴市铜矿街道财政所为新增单位。

本年支出的具体构成为：基本支出8.17万元，占38.39%；项目支出13.11万元，占61.61 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为21万元，决算数为21.28万元，完成年初预算的101.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为21万元，决算数为21.28 万元，完成年初预算的101.33%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8.17万元，其中：

（一）商品和服务支出6.87万元，较2019年增加6.87万元，增长100%，主要原因是：德兴市铜矿街道财政所为新增单位。

（二）对个人和家庭补助支出1.3万元，较2019年增加1.3万元，增长100 %，主要原因是：德兴市铜矿街道财政所为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.82万元，决算数为1.95万元，完成预算的33.51%，决算数较2019年增加1.95万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2019年无增减。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.82万元，决算数为1.95 万元，完成预算的33.51%，决算数较2019年增加1.95 万元，增长100 %，主要原因是德兴市铜矿街道财政所为新增单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.87万元，较上年决算数增加6.87万元，增长100%，主要原因是：德兴市铜矿街道财政所为新增单位。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度本单位的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3.73 万元，占本年支出总额的17.53%。    

组织对政府采购项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3.73万元，政府性基金预算支出0万元。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不仅建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效自评结果：项目绩效目标完成情况：一是绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

发现的问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强培训，提高职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效计划；三是绩效考核实行全过程控制；四是实行全方位绩效评估，考核结果公开；五是建立健全绩效反馈机制。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金